范湘濤

華爾街精彩大戲 大鳄敗給小蝦米

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2021/2/17 

上星期,美國發生了一件重大事件,其轟動的程度超過了白宮的任何聲明和新冠病毒的傳播情況,那就是華爾街股市的暴起暴落,主角是遊戲驛站(Gamestop)。讓筆者先梳理一下事情的來龍去脈,以幫助你對整個事件的瞭解。

先介紹一個名叫瑞迪特(REDDIT)的網站,這個網站有討論各種問題的組群,其中一個群組叫做賭博華爾街(wallstreetbets),是一個專門討論股票市場的平台,只要你按下“參加”(join)便可成為會員並在上面發表意見;去年七月以前會員人數不到百萬,但由於幾篇分析文章指出對沖基金做空Gamestop 的破綻後,忽然變得越來越熱門,會員人數激增到目前的四百多萬。會員們絕大多數都是年輕人,都是些股市菜鳥,都是些散兵游勇,只要他們信服就會勇往直前,反正他們本身就是光棍一條,單幹不行;打群架就是他們與生俱來的本能。

今年初,柯亨(Ryan Cohen)買進九百萬股加盟Gamestop,股價立即上漲了一倍從十元漲到二十元。這種漲法引起一家股票分析公司賽春(CITRON research)的注意,並發表評論說"Gamestop 根本就是扶不起的阿斗,誰在這種價錢買這種垃圾股誰就是笨蛋,股價馬上就會回復原形,不信走著瞧"。這番言論引發wallstreetbets熱議和反擊,同時把空頭公司的破綻公布出來,原來空頭公司認為Gamestop必死無疑,已經把Gamestop 100%的股票賣掉了140%,如果大家萬眾一心,此時買進不賣出,讓空頭公司在市場買不到他們到時要補進的股票,股價一定大漲,還把目標鎖定在1000才賣。這個號召,引起會員們的熱烈響應,紛紛發出衝鋒口號,如"你只活一次"YOLO(you only live once)、幹光它(all in)。想想看,四百多萬會員,每個人買十股就是四千萬股,Gamestop股票在市場立刻被淨空,當空頭公司契約到期,想要補進時,只有拼命出高價再高價,股價從十多元一直飄升至近五百元才回頭,最近的收盤在六十元上下。恭喜這些年輕人,他們在wallstreetbets 上晒各自的戰果,有些人以小博大,五萬變成了三四百萬,大部分的人都是以幾千元上場打了一個滾就退埸,便賺到了他們整年的學費和生活費,更有不少人賺到了解決生活大問題的錢如房貸,買車,旅遊⋯。

這次華爾街小蝦米對大鰐魚的混戰,苦主多數是那些以往吃人不吐骨頭的對沖基金(hedge fund)像賽春、馬文(Melvin Capital), 喜它迪(Citadel)等等,據商業內幕雜誌(Business insiders)報導指出,這短短幾星期,做空頭的對沖基金損失了將近一百九十億。

前文提到Wallstreetbets上大多數人都是股市菜鳥,散兵游勇,如果沒有陳勝、吳廣的號召是不會有什麼影響力的>柏里哈匹蒂亞(Chammath Palihapitiya)和吉爾(Keith. Gill)兩人就扮演著陳勝、吳廣的角色,前者已經是華爾街的大伽,曾在對衝基金布瑞(Michael Burry)工作過,對於如何買空賣空瞭若指掌,就是這位老兄指出Gamestop被超賣到140% 的不合邏輯;後者是一個在華爾街剛剛開始走紅的一個中伽,就是這位老兄鼓勵大家梭哈(all in),並且真的投下七十五萬作為代頭示範(他這筆投資,短短幾週為他賺進五千萬)。

看完這次精彩大戲之後,筆者有以下兩點感想:

這次股市暴漲暴跌,引起參眾兩院的熱議,想要立新法來防止再發生此類事件,但筆者認為最後會不了了之,因為華爾街股市本來就是一個合法賭場,願賭服輸。對沖基金想做死別人,自然有被別人做死的時候,以前索羅斯(George Soros)做空泰銖賺了大錢,但要做空港元時卻被朱鎔基打得灰頭土臉;這些基金本身都有非常強大的資金和政商實力,如當今的財長葉倫曾在CITRON演過講,退休後的聯儲會主席伯朗其(Bernanke)現在擔任CITADEL的資深顧問;要立法禁止他們在股票市場賭博根本不可能。如果問參衆兩院會有什麼新動作,筆者認為兩院可能會對於一家叫羅賓漢(Robinhood)的股票交易所作出處罰,因為當Gamestop 瘋漲之際,羅賓漢公司居然將Gamestop股票代碼從缐上除掉來防止散戶買進以保護空投公司。大家都知道“羅賓漢”是劫富濟貧的英雄代表人物,而“羅賓漢公司”卻反其道而行,真是一個極大諷刺,而且其所作所為明顯違法又不合常理,遭到重罰只是申張了一點正義。

網路的影響力已經到了無遠弗屆的地步,這次的華爾街散户逆擊大戶只不過是小菜一碟,像川普用推特鼓動支持者進佔國會大廈,西方世界發動的顏色革命,利用網路平台搞政權的爭奪才是最可怕的;臉書和推特最近都限制不當言論發表,大概就是看到了事情的嚴重性。既然如此,那西方世界對中國緊盯網路上各種動靜就不要過度苛責了⋯⋯。


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